关于中粮糖业控股股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(资料图片仅供参考)

              汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：中粮糖业控股股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

    （86-010）88827799

附表 2

                                     关于中粮糖业控股股份有限公司

                                                                                                                单位：万元

                            占用方与上市   上市公司   2022 年                            2022 年度      2022 年期

 非经营性资金占     资金占用方                                      占用累计发        度占用资                              占用形成      占用性

                            公司的关联关   核算的会   期初占用                              偿还累计发        末占用资

    用         名称                                        生金额(不        金的利息                               原因        质

                              系      计科目    资金余额                               生金额          金余额

                                                         含利息)        (如有)

 现大股东及其附

 属企业

    小计            /           /       /                                                                     /     /

 前大股东及其附    新疆三维矿业          前大股东所属   其他应收                                                   7,951.70   担保形成     非经营

 属企业        股份有限公司          公司       款                                                                          性占用

            新疆金新信托          前大股东所属   其他应收                                                     736.52   股利       非经营

            投资股份有限          公司       款        736.52                                                            性占用

            公司

       小计         /           /       /     8,688.22                                       8,688.22         /     /

       总计         /           /       /     8,688.22                                       8,688.22         /     /

                                     上市公司   2022 年                            2022 年度      2022 年期

 其他关联资金往     资金往来方          往来方与上市                      往来累计发        度往来资                              往来形成      往来性

                                     核算的会   期初往来                              偿还累计发        末往来资

    来         名称             公司的关系                      生金额（不        金的利息                               原因        质

                                     计科目    资金余额                               生金额          金余额

                                                         含利息）        （如有）

 大股东及其附属    COFCO           控股股东、实   应收账款                22,457.69             22,457.69               购销往来     经营性

 企业         International   际控制人的附                                                                              资金往

            Singapore Pte   属企业                                                                                 来

            Ltd

华商储备商品   控股股东、实   应收账款              125.06      125.06             购销往来   经营性资

管理中心有限   际控制人的附                                                           金往来

公司       属企业

内蒙古中粮番   控股股东、实   应收账款              276.71      276.71             购销往来   经营性资

茄制品有限公   际控制人的附                                                           金往来

司        属企业

天津中糖二商   控股股东、实   应收账款            85,657.58   85,657.58            购销往来   经营性资

烟酒连锁有限   际控制人的附                                                           金往来

公司       属企业

天津中糖华丰   控股股东、实   应收账款            10,484.65   10,484.65            购销往来   经营性资

实业有限公司   际控制人的附                                                           金往来

         属企业

中国糖酒集团   控股股东、实   应收账款     0.11      34.26       28.36      6.01   购销往来   经营性资

成都有限责任   际控制人的附                                                           金往来

公司       属企业

中国糖业酒类   控股股东、实   应收账款             8,345.80    7,383.53   962.27   购销往来   经营性资

集团有限公司   际控制人的附                                                           金往来

         属企业

中粮福临门食   控股股东、实   应收账款              959.88      834.55    125.33   购销往来   经营性资

品营销有限公   际控制人的附                                                           金往来

司        属企业

中粮可口可乐   控股股东、实   应收账款              263.19      263.19             购销往来   经营性资

饮料（内蒙    际控制人的附                                                           金往来

古）有限公司   属企业

中粮可口可乐   控股股东、实   应收账款    17.44     403.52      340.24     80.72   购销往来   经营性资

饮料（新疆）   际控制人的附                                                           金往来

有限公司     属企业

中粮可口可乐   控股股东、实   应收账款   304.48   18,772.83   18,961.42   115.89   购销往来   经营性资

饮料（中国）   际控制人的附                                                           金往来

投资有限公司   属企业

中粮生物科技   控股股东、实   应收账款                 7.99        7.99            购销往来   经营性资

股份有限公司   际控制人的附                                                           金往来

         属企业

中粮四海丰    控股股东、实   应收账款   70.51     5,556.59     4,928.53   698.57   购销往来   经营性资

（张家港）贸   际控制人的附                                                            金往来

易有限公司    属企业

中粮集团有限   控股股东     应收账款           435,569.12   435,569.12            购销往来   经营性资

公司                                                                         金往来

廊坊中糖华洋   控股股东、实   应收账款              608.22       608.22             购销往来   经营性资

实业有限公司   际控制人的附                                                            金往来

         属企业

润浩农业发展   控股股东、实   应收账款             2,752.71     2,752.71            购销往来   经营性资

（上海）有限   际控制人的附                                                            金往来

公司       属企业

中粮家佳康    控股股东、实   应收账款   20.21       37.67        57.88             购销往来   经营性资

（赤峰）有限   际控制人的附                                                            金往来

公司       属企业

中粮家佳康    控股股东、实   应收账款   19.78                    19.78             购销往来   经营性资

（江苏）有限   际控制人的附                                                            金往来

公司饲料分公   属企业

司

中粮家佳康    控股股东、实   应收账款   19.49       38.40        57.89             购销往来   经营性资

（张北）有限   际控制人的附                                                            金往来

公司       属企业

中粮家佳康    控股股东、实   应收账款               77.95        77.95             购销往来   经营性资

（吉林）有限   际控制人的附                                                            金往来

公司       属企业

中粮时怡健康   控股股东、实   应收账款              540.93       540.93             购销往来   经营性资

食品有限公司   际控制人的附                                                            金往来

         属企业

大悦城控股集   控股股东、实   应收账款               17.80        17.80             购销往来   经营性资

团股份有限公   际控制人的附                                                            金往来

司        属企业

杭州中粮制罐   控股股东、实   应收账款              435.00       435.00             购销往来   经营性资

有限公司     际控制人的附                                                            金往来

         属企业

厦门茶叶进出            控股股东、实   应收账款                     2.75         2.75                购销往来   经营性资

口有限公司             际控制人的附                                                                    金往来

                  属企业

中粮肉食（北            控股股东、实   应收账款                   58.62        58.62                 购销往来   经营性资

京）有限公司            际控制人的附                                                                    金往来

大兴分公司             属企业

中粮鲜到家供            控股股东、实   应收账款                     0.09         0.09                购销往来   经营性资

应链管理有限            际控制人的附                                                                    金往来

公司                属企业

中粮期货有限            控股股东、实   其他应收   41,814.93   218,325.58   159,930.37   100,210.14   保证金    经营性资

公司                际控制人的附   款                                                                金往来

                  属企业

内蒙古中粮番            控股股东、实   其他应收      55.29     15,300.41    15,355.70                代收代付   经营性资

茄制品有限公            际控制人的附   款                                                         往来     金往来

司                 属企业

深圳中粮商贸            控股股东、实   其他应收    8,915.84    18,503.01    18,541.65     8,877.20   保证金    经营性资

服务有限公司            际控制人的附   款                                                                金往来

                  属企业

中国糖业酒类            控股股东、实   其他应收      87.07        95.89        92.57        90.39    托管费    经营性资

集团有限公司            际控制人的附   款                                                                金往来

                  属企业

华商储备商品            控股股东、实   其他应收     133.41        52.04       185.45                 仓储费    经营性资

管理中心有限            际控制人的附   款                                                                金往来

公司                属企业

Bapton            控股股东、实   其他应收      25.78                     25.78                 保证金    经营性资

Company           际控制人的附   款                                                                金往来

Limited           属企业

COFCO             控股股东、实   其他应收   18,005.48    25,175.84    22,518.51    20,662.81   保证金    经营性资

Futures           际控制人的附   款                                                                金往来

(International)   属企业

Co., Limited

英德市粤北糖            控股股东、实   其他应收      30.10        30.00        29.83        30.27    托管费    经营性资

业有限公司             际控制人的附   款                                                                金往来

                  属企业

          佛山市华商物   控股股东、实   其他应收                    1.27                    1.27   保证金    经营性资

          流有限公司    际控制人的附   款                                                             金往来

                   属企业

          华商储备商品   控股股东、实   预付款项    333.70     62,953.15    63,286.85              购销往来   经营性资

          管理中心有限   际控制人的附                                                                 金往来

          公司       属企业

          英德市粤北糖   控股股东、实   预付款项                1,865.19     1,851.02     14.17    购销往来   经营性资

          业有限公司    际控制人的附                                                                 金往来

                   属企业

          中粮集团有限   控股股东     预付款项    366.40    435,569.12   435,935.52              购销往来   经营性资

          公司                                                                              金往来

          河北中糖物流   控股股东、实   预付款项       6.50                      6.50              购销往来   经营性资

          有限公司     际控制人的附                                                                 金往来

                   属企业

          中粮祈德丰    控股股东、实   预付款项    164.95       173.64       338.59               购销往来   经营性资

          （北京）商贸   际控制人的附                                                                 金往来

          有限公司     属企业

          新疆新铁中纺   控股股东、实   预付款项                 488.03       183.72     304.31    购销往来   经营性资

          物流有限责任   际控制人的附                                                                 金往来

          公司       属企业

          中国糖业酒类   控股股东、实   预付款项                5,643.60     5,622.63     20.97    购销往来   经营性资

          集团有限公司   际控制人的附                                                                 金往来

                   属企业

          天津中糖二商   控股股东、实   预付款项    144.51     54,531.70    54,676.21              购销往来   经营性

          烟酒连锁有限   际控制人的附                                                                 资金往

          公司       属企业                                                                    来

上市公司的子公

司及其附属企业

关联自然人

其他关联方及其   天津通瑞供应   大股东联营企   应收账款   1,908.99    20,921.03    20,572.60   2,257.42   购销往来   经营性

附属企业      链有限公司    业之子公司                                                                  资金往

                                                                                          来

其他关联方及其   新疆蒙牛乳业   大股东联营企   应收账款     75.24       576.52       651.76               购销往来   经营性资

附属企业      有限公司     业之子公司                                                                         金往来

其他关联方及其   蒙牛乳业（当   大股东联营企   应收账款                       7.12           7.12                购销往来   经营性资

附属企业      阳）有限责任   业之子公司                                                                         金往来

          公司

其他关联方及其   蒙牛乳业（焦   大股东联营企   应收账款                     16.77          16.77                 购销往来   经营性资

附属企业      作）有限公司   业之子公司                                                                         金往来

其他关联方及其   蒙牛乳业（马   大股东联营企   应收账款                     11.11          11.11                 购销往来   经营性资

附属企业      鞍山）有限公   业之子公司                                                                         金往来

          司

其他关联方及其   蒙牛乳业泰安   大股东联营企   应收账款                     17.21          17.21                 购销往来   经营性资

附属企业      有限责任公司   业之子公司                                                                         金往来

其他关联方及其   蒙牛乳制品清   大股东联营企   应收账款                     11.14          11.14                 购销往来   经营性资

附属企业      远有限责任公   业之子公司                                                                         金往来

          司

  总计        /        /       /     72,520.21   1,453,754.38   1,391,816.85   134,457.74     /     /

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